有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △601,730 | △746,159 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,081,587 | 1,013,992 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,240 | △326 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,242 | △92 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 7,318 | △7,318 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 7,583 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 56,384 | 26,215 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,093 | △13,597 | |||||||||
| 支払利息 | 297,912 | 269,298 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,216 | 3,444 | |||||||||
| 災害保険調停和解金 | - | 97,938 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,886 | 859,603 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 781,993 | 14,883 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △983,530 | 129,746 | |||||||||
| その他 | 106,108 | △92,047 | |||||||||
| 小計 | 682,283 | 1,563,163 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,850 | 13,597 | |||||||||
| 利息の支払額 | △302,061 | △270,501 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,727 | △29,602 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,344 | 1,276,657 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △889,345 | △916,648 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,437 | 60,640 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,300 | △136,881 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,453 | △7,540 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,187 | 90,680 | |||||||||
| その他 | △32,331 | 17,273 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △891,805 | △892,474 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 919,691 | 1,403,705 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,311,136 | △2,016,259 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 264,248 | 28,175 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51,886 | △45,596 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △180,573 | △107,633 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △676 | △63,154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,332 | △200,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,577 | △64,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △565,215 | 118,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,564,680 | 999,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 999,465 | ※1 1,118,010 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
