有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 432,271 | 9,212 | |||||||||
| 減価償却費 | 650,281 | 706,442 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 278 | 30 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | ― | △6,364 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,066 | △21,125 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 6,178 | 5,562 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △46,794 | △70,809 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 15,098 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,664 | △31,015 | |||||||||
| 支払利息 | 82,661 | 78,318 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,488 | △3,331 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,319 | 222,017 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △161,296 | △38,326 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,058 | △161,545 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 151,046 | 543,954 | |||||||||
| その他 | △69,100 | 310,403 | |||||||||
| 小計 | 1,053,566 | 1,558,521 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,664 | 31,015 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83,676 | △76,936 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △87,649 | △98,910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,905 | 1,413,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △29,515 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △585,601 | △1,805,950 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,833 | 3,905 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,008 | △18,549 | |||||||||
| その他 | △12,212 | △12,582 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △609,988 | △1,862,691 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △385,340 | △1,739,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,590,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △276,970 | △867,447 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △239 | △166 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,406 | 5,278 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31,894 | △43,503 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △79,100 | △115,041 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 820,491 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △812,138 | 610,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,799 | 51,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △451,422 | 212,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,768,882 | 1,317,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,317,460 | ※1 1,530,373 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
