有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △433,715 | △601,730 | |||||||||
| 減価償却費 | 921,443 | 1,081,587 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,565 | △8,240 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △16,245 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,242 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7,318 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 6,874 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △55,355 | 56,384 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,240 | △12,093 | |||||||||
| 支払利息 | 286,427 | 297,912 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,604 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,547 | 2,216 | |||||||||
| 固定資産保険差損益(△は益) | △58,365 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,439,468 | △51,886 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △821,893 | 781,993 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 580,080 | △983,530 | |||||||||
| その他 | △363,512 | 106,108 | |||||||||
| 小計 | 1,463,345 | 682,283 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,993 | 7,850 | |||||||||
| 利息の支払額 | △309,783 | △302,061 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △135,116 | △70,727 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,438 | 317,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 189,138 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,684,894 | △889,345 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,003 | 38,437 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,198 | △8,453 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,436 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,023 | 9,187 | |||||||||
| その他 | 9,631 | △32,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,430,859 | △891,805 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △247,995 | 919,691 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,131,429 | 1,250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △904,178 | △2,311,136 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 241,455 | 264,248 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △50,436 | △51,886 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △312,845 | △180,573 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,397 | △676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,031 | △110,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,175 | 119,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 507,785 | △565,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,420 | 1,564,680 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 352,473 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,564,680 | ※1 999,465 | |||||||||
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