キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -25,769 | 34,764 |
| 減価償却費 | 50,942 | 48,720 |
| 減損損失 | 618 | 779 |
| のれん償却額 | 3,741 | 2,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18,884 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -31,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -483 | 426 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,875 | -4,323 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -148 | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,208 | -1,601 |
| 支払利息 | 6,498 | 5,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,624 | -5,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 64 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,754 | 80 |
| 有形固定資産除却損 | 1,560 | 885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -327 | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,086 | -9,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,962 | -14,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,430 | 22,299 |
| その他 | -4,425 | -12,461 |
| 小計 | 42,624 | 55,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,212 | 3,899 |
| 利息の支払額 | -6,349 | -5,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,675 | -13,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,162 | 40,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,983 | -29,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,317 | 2,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -658 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,781 | -637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,761 | -456 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,472 | 844 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,005 | － |
| その他 | 448 | -2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,599 | -30,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,925 | 209 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -14,200 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,382 | 3,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,660 | -12,156 |
| 社債の発行による収入 | 13,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,011 | -10,011 |
| 株式の発行による収入 | 43,447 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,114 | 44 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -115 |
| 配当金の支払額 | -2,255 | -6,014 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -619 | -2,170 |
| その他 | -12 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | -17,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | -981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,983 | -8,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,949 | 50,301 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,301 | 64,709 |
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