キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 34,764 | 18,520 |
| 減価償却費 | 48,720 | 45,746 |
| 減損損失 | 779 | 11,451 |
| のれん償却額 | 2,753 | 1,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,884 | -964 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -31,727 | 2,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 426 | -298 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,323 | -3,775 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -353 | -3,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,601 | -1,944 |
| 支払利息 | 5,816 | 5,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,053 | -5,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 1,028 |
| 有形固定資産除却損 | 885 | 500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243 | -2,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,162 | 7,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,853 | -28,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,299 | -6,426 |
| その他 | -12,467 | 3,560 |
| 小計 | 55,566 | 44,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,899 | 5,497 |
| 利息の支払額 | -5,612 | -5,151 |
| 法人税等の支払額 | -13,478 | -9,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,375 | 35,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,308 | -25,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,697 | 3,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | -1,389 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -637 | -451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456 | -6,479 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 844 | 283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,586 |
| その他 | -2,804 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,322 | -32,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 209 | -8,253 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,951 | 4,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,156 | -11,082 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,011 | -11,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 44 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -38 |
| 配当金の支払額 | -6,014 | -6,011 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,170 | -5,310 |
| その他 | -98 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,325 | -28,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -981 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,253 | -26,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,962 | 64,709 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,709 | 54,630 |
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