営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ97億円増加し、当第1四半期連結会計期間末には1,909億円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によって使用された資金は、106億円(前年同四半期連結累計期間は287億円の収入)となりました。これは主に、運転資本が増加したことなどによるものです。

2022/08/10 15:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		51,885	40,819
法人所得税の支払額		△7,115	△14,051
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,653	△10,642
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/10 15:07