営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ⅲ)要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,461	4,997
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,474	△12,336

(2)支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度において、開示すべき重要な取引はありません。

2026/06/22 15:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ125億円増の1,831億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ125億円増の2,130億円となりました。これは主に、運転資本が減少したことなどによるものです。

2026/06/22 15:04

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		71,647	68,608
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△18,108	△16,517
営業活動によるキャッシュ・フロー		200,501	212,988
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/22 15:04