有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 71,647 | 68,608 | |
| 減価償却費及び償却費 | 99,768 | 104,744 | |
| 減損損失 | 18 | 18,515 | 21,913 |
| 負ののれん発生益 | - | △2,585 | |
| 受取保険金 | △2,683 | △3,854 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,238 | △8,045 | |
| 支払利息 | 7,827 | 7,946 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,429 | △17,207 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 23,334 | 31,347 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,550 | 38,387 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △20,217 | △30,304 | |
| その他 | 24,840 | 4,519 | |
| 小計 | 208,914 | 215,469 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,029 | 18,614 | |
| 保険金の受取額 | 2,683 | 3,854 | |
| 利息の支払額 | △8,017 | △8,432 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △18,108 | △16,517 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,501 | 212,988 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,213 | △128,242 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 588 | |
| 無形資産の取得による支出 | △17,193 | △9,517 | |
| 無形資産の売却による収入 | 0 | 1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38,768 | △3,672 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,827 | 5,468 | |
| 子会社の取得による支出 | - | △3,706 | |
| 子会社の取得による収入 | - | 346 | |
| 子会社の売却による支出 | △759 | △142 | |
| 子会社の売却による収入 | 10,897 | 5,456 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △1 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 79 | 13 | |
| その他 | △1,166 | △1,363 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,012 | △134,771 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 23 | 28,071 | △38,558 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 23 | △82,000 | 41,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23 | 31,470 | 43,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | 23 | △29,937 | △9,360 |
| 社債の発行による収入 | 23 | 40,000 | - |
| 社債の償還による支出 | 23 | △5,000 | △40,000 |
| リース負債の返済による支出 | 23 | △9,762 | △9,796 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 4 | |
| 自己株式の取得による支出 | △10,031 | △17,295 | |
| 配当金の支払額 | 28 | △27,572 | △28,171 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 5 | 5 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △9,685 | △15,023 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △2,369 | |
| その他 | - | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,437 | △75,931 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △729 | 10,212 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,677 | 12,498 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 210,292 | 170,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 170,615 | 183,113 |
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