有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)

21.社債及び借入金
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)	平均利率 (%)
短期借入金	173,790	139,000	2.78
コマーシャル・ペーパー	61,000	102,000	0.64
1年内償還予定社債	40,000	25,000	0.19
1年内返済予定長期借入金	7,698	30,727	0.67
社債	151,000	126,000	0.84
長期借入金(注3)	304,489	317,464	0.87
合計	737,977	740,191	-
流動負債	282,488	296,727	-
非流動負債	455,489	443,464	-
合計	737,977	740,191	-

(注)1.社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
2.平均利率については、当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
3.長期借入金の返済期限は2027年～2035年です。
社債の契約条件は、以下のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行 年月日	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)	利率 (%)	担保	償還期限
当社	第46回 無担保社債	2017年 7月24日	5,000	5,000	年0.37	なし	2027年 7月23日
当社	第47回 無担保社債	2018年 6月19日	10,000	-	年0.26	なし	2025年 6月19日
			(10,000)
当社	第48回 無担保社債	2018年 6月19日	15,000	15,000	年0.39	なし	2028年 6月19日
当社	第49回 無担保社債	2018年 6月19日	10,000	10,000	年0.90	なし	2038年 6月18日
当社	第50回 無担保社債	2019年 12月5日	10,000	10,000	年0.27	なし	2029年 12月5日
当社	第51回 無担保社債	2019年 12月5日	10,000	10,000	年0.68	なし	2039年 12月5日
当社	第52回 無担保社債	2020年 12月2日	15,000	-	年0.13	なし	2025年 12月2日
			(15,000)
当社	第53回 無担保社債	2021年 6月16日	15,000	15,000	年0.09	なし	2026年 6月16日
				(15,000)
当社	第54回 無担保社債	2021年 12月3日	10,000	10,000	年0.28	なし	2031年 12月3日
当社	第55回 無担保社債	2021年 12月3日	10,000	10,000	年0.68	なし	2041年 12月3日
当社	第56回 無担保社債	2023年 3月1日	15,000	-	年0.30	なし	2026年 2月27日
			(15,000)
当社	第57回 無担保社債	2024年 3月1日	10,000	10,000	年0.35	なし	2027年 3月1日
				(10,000)
当社	第58回 無担保社債	2024年 3月1日	10,000	10,000	年0.66	なし	2029年 3月1日
当社	第59回 無担保社債	2024年 3月1日	6,000	6,000	年1.13	なし	2034年 3月1日
当社	第60回 無担保社債	2025年 2月27日	12,000	12,000	年1.15	なし	2028年 2月25日
当社	第61回 無担保社債	2025年 2月27日	20,000	20,000	年1.37	なし	2030年 2月27日
当社	第62回 無担保社債	2025年 2月27日	8,000	8,000	年1.98	なし	2035年 2月27日
合計	-	-	191,000	151,000	-	-	-
			(40,000)	(25,000)

(注) ( )内は1年以内償還予定額であります。
担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
担保に供している資産

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
有形固定資産	49	34
その他の金融資産	102	128
合計	151	162

担保付債務

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
その他の金融負債	57	57
合計	57	57