固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、31億14百万円(前年同期比28億95百万円の減少)となりました。主な収入項目は、税金等調整前中間純利益58億83百万円、減価償却費14億42百万円、一方で主な支出項目は、法人税等の支払額25億64百万円、売上債権の増加額14億54百万円であります。
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、193億9百万円(前年同期比161億47百万円の増加)となりました。主な支出項目は、有価証券の取得による支出132億7百万円、投資有価証券の取得による支出49億19百万円、有形固定資産の取得による支出20億89百万円であります。
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、39億2百万円(前年同期比20億88百万円の増加)となりました。主な収入項目は、長期借入れによる収入86億円、一方で主な支出項目は、自己株式の取得による支出102億21百万円、長期借入金の返済による支出30億70百万円であります。

2024/08/09 15:00