戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -967 | 1,231 |
| 減価償却費 | 1,690 | 1,807 |
| のれん償却額 | 144 | 20 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -270 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -59 |
| 支払利息 | 240 | 250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -222 | 325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 231 | 80 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,298 | -175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,438 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,403 | -659 |
| その他 | 575 | 618 |
| 小計 | -847 | 2,526 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -885 | 2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -291 | -980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,452 | -1,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 644 |
| 貸付けによる支出 | -91 | -906 |
| 貸付金の回収による収入 | 281 | 301 |
| その他 | -42 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,402 | -1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | -485 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381 | -1,355 |
| 利息の支払額 | -240 | -247 |
| 配当金の支払額 | -135 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -9 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 150 |
| その他 | 23 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,096 | -986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,967 | 3,844 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,844 | 5,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
