営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,794百万円(前期は1,467百万円)となりました。これは主に、減価償却費2,742百万円等による資金の増加が、仕入債務の減少1,321百万円等による資金の減少を上回ったこと等によります。

2015/06/29 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ326百万円増加し、リチウムイオン電池正極材料事業子会社の持分の一部をBASFジャパン㈱に譲渡したことに伴う事業譲渡による収入等により投資活動によるキャッシュ・フローもプラスとなりました。また、借入金の返済等により財務活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなり、その結果、現金及び現金同等物の期末残高は6,405百万円、前期比617百万円の増加となりました。
引き続き、事業及び設備投資の選択と集中を行い、投資案件の精査、グループ内余剰資金の圧縮、売上債権の流動化をはじめとした効率的な資金活用の取組みを強化してまいります。

2015/06/29 9:11