利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは△188百万円(前年同期は769百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加1,053百万円、法人税等の支払額255百万円等による資金の減少が、税金等調整前四半期純利益387百万円、減価償却費864百万円等による資金の増加を上回ったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△452百万円(前年同期は△1,216百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出722百万円等による資金の減少が、利息及び配当金の受取額84百万円、関係会社出資金の払戻による収入140百万円等による資金の増加を上回ったこと等によります。

2018/11/14 12:42