財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは△452百万円(前年同期は△1,216百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出722百万円等による資金の減少が、利息及び配当金の受取額84百万円、関係会社出資金の払戻による収入140百万円等による資金の増加を上回ったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは692百万円(前年同期は1,758百万円)となりました。これは主に、借入金の増加1,141百万円等による資金の増加が、利息の支払額101百万円、配当金の支払額115百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出196百万円等による資金の減少を上回ったこと等によります。

2018/11/14 12:42