利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは298百万円(前年同期は△188百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少703百万円、減価償却費861百万円等による資金の増加が、仕入債務の減少597百万円、税金等調整前四半期純損失612百万円等による資金の減少を上回ったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△1,099百万円(前年同期は△452百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,154百万円等による資金の減少が、利息及び配当金の受取額118百万円等による資金の増加を上回ったこと等によります。

2019/11/14 12:02