利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

	前期(百万円)	当期(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△645	3,820	4,465
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,429	△1,890	△461
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,184	△2,131	△3,315

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は7,837百万円となり、前期末より106百万円減少いたしました。
当期における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

2025/06/25 16:33