有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,282 | 3,117 |
| 受取手形 | 569 | 641 |
| 売掛金 | ※3 5,438 | ※3 5,104 |
| 商品及び製品 | 2,022 | 1,854 |
| 仕掛品 | 1,062 | 815 |
| 原材料及び貯蔵品 | 673 | 943 |
| 前払費用 | 12 | 13 |
| 未収入金 | ※3 164 | ※3 159 |
| 短期貸付金 | ※3 647 | ※3 1,768 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※3 253 | ※3 1,141 |
| その他 | ※3 24 | ※3 25 |
| 貸倒引当金 | - | △529 |
| 流動資産合計 | 13,149 | 15,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 1,772 | ※2 1,299 |
| 構築物 | 318 | ※2 114 |
| 機械及び装置 | ※2 1,987 | ※2 622 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 113 | ※2 76 |
| 土地 | 5,702 | 5,674 |
| 建設仮勘定 | 188 | 100 |
| その他 | 8 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 10,093 | 7,891 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※2 192 | ※2 128 |
| その他 | 24 | 70 |
| 無形固定資産合計 | 216 | 198 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,305 | 2,109 |
| 関係会社株式 | 3,574 | 2,970 |
| 関係会社出資金 | 5,905 | 5,905 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,222 | 1,128 |
| 前払年金費用 | 42 | 7 |
| その他 | 89 | 79 |
| 貸倒引当金 | △48 | △48 |
| 投資その他の資産合計 | 13,090 | 12,151 |
| 固定資産合計 | 23,400 | 20,241 |
| 資産合計 | 36,549 | 35,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 2,214 | ※3 2,060 |
| 短期借入金 | 7,195 | 8,630 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,515 | 3,728 |
| 未払金 | ※3 179 | ※3 170 |
| 未払費用 | 190 | 234 |
| 未払法人税等 | 63 | 53 |
| 前受金 | 14 | 34 |
| 預り金 | 44 | 46 |
| 前受収益 | ※3 5 | 8 |
| 賞与引当金 | 206 | 172 |
| 設備未払金 | 200 | ※3 193 |
| その他 | 195 | 27 |
| 流動負債合計 | 14,026 | 15,361 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,555 | 9,953 |
| 繰延税金負債 | 126 | 379 |
| 退職給付引当金 | 1,876 | 1,766 |
| 債務保証損失引当金 | 427 | 248 |
| その他 | 34 | 34 |
| 固定負債合計 | 12,019 | 12,381 |
| 負債合計 | 26,046 | 27,742 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,477 | 7,477 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,234 | 1,869 |
| その他資本剰余金 | 4,597 | 2,419 |
| 資本剰余金合計 | 8,831 | 4,288 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | ※1 86 | ※1 86 |
| 繰越利益剰余金 | △4,629 | △3,628 |
| 利益剰余金合計 | △4,542 | △3,541 |
| 自己株式 | △1,512 | △1,513 |
| 株主資本合計 | 10,253 | 6,710 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 201 | 779 |
| 評価・換算差額等合計 | 201 | 779 |
| 新株予約権 | 49 | 66 |
| 純資産合計 | 10,503 | 7,556 |
| 負債純資産合計 | 36,549 | 35,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
