有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,031 | 4,347 |
| 減価償却費 | 687 | 685 |
| 減損損失 | 178 | 35 |
| のれん償却額 | 98 | 315 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △74 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △70 | △12 |
| 各種引当金の増減額(△は減少) | 35 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △166 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96 | △119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △103 |
| 支払利息 | 206 | 265 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △933 |
| 為替差損益(△は益) | △159 | △112 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,520 | △1,704 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △60 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 59 | 90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,285 | 1,375 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,837 | △1,547 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 881 | △164 |
| 補助金収入 | △20 | △32 |
| 支払補償費 | - | 76 |
| 関係会社清算益 | - | △52 |
| その他 | 103 | △876 |
| 小計 | 1,236 | 1,438 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △7 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △333 | △597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903 | 833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 859 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | ※3 731 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | △1,893 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △719 | △1,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △32 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △262 | △62 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 681 |
| 補助金の受取額 | 20 | 32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 753 | 2 |
| その他 | △66 | △99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,138 | △375 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △889 | △664 |
| 長期借入れによる収入 | 6,333 | 5,730 |
| 長期借入金等の返済による支出 | △4,145 | △3,746 |
| 利息の支払額 | △206 | △265 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47 | △20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △105 | △814 |
| その他 | △23 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913 | 187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,034 | 949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,492 | 7,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,527 | ※1 8,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
