受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(b) 受取手形
相手先別内訳

2014/06/30 14:36

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	110,772千円	―
支払手形	59,126千円	―

2014/06/30 14:36

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、4,110百万円(前連結会計年度末4,520百万円)となり、410百万円減少いたしました。主な減少要因は、現金及び預金の減少(1,281百万円から1,069百万円へ211百万円の減少)、受取手形及び売掛金の減少(1,877百万円から1,732百万円へ145百万円の減少)によるものであります。
(固定資産)

2014/06/30 14:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年半後であります。

2014/06/30 14:36