有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,407
預金
当座預金	4,799
普通預金	9,834
通知預金	780,000
別段預金	324
外貨預金	239,179
計	1,034,137
合計	1,035,544

(b) 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝ライテック㈱	93,808
双喜商事㈱	64,184
新興プラスチックス㈱	39,637
東京材料㈱	38,154
荏原冷熱システム㈱	37,140
その他	300,871
合計	573,796

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	164,681
平成26年5月満期	162,084
平成26年6月満期	145,682
平成26年7月満期	100,689
平成26年8月満期	658
合計	573,796

(c) 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東ソー・ニッケミ㈱	69,474
オーデリック㈱	66,999
双喜商事㈱	58,728
DICグラフィックス㈱	57,318
山宗㈱	57,304
その他	848,430
合計	1,158,256

② 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,179,512	5,333,336	5,354,592	1,158,256	82.2	80.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	410,324
化成品関係	235,246
合計	645,571

(e) 仕掛品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	127,609
化成品関係	90,390
合計	218,000

(f) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	244,783
化成品関係	65,264
その他	153
合計	310,201

Ⅱ 負債の部
(a) 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山本通産㈱	37,176
又永化工㈱	24,088
東京材料㈱	12,634
東洋ケミカルズ㈱	9,624
日弘ビックス㈱	7,906
その他	75,311
合計	166,741

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	62,296
平成26年5月満期	50,685
平成26年6月満期	45,468
平成26年7月満期	8,290
合計	166,741

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ㈱	286,746
長瀬産業㈱	98,361
㈱カネカ	57,950
伊藤忠プラスチックス㈱	39,840
大日精化工業㈱	37,421
その他	332,908
合計	853,230

(c) 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	800,000
三井住友信託銀行㈱	600,000
㈱りそな銀行	500,000
㈱池田泉州銀行	350,000
㈱東京都民銀行	400,000
㈱東和銀行	350,000
合計	3,000,000

(d) 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フレッシュシックスオー	20,879
㈱三鈴エリー	14,573
㈱窪田工務店	7,991
トラストライズ㈲	3,894
㈲高橋電気	711
その他	1,529
合計	49,580

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	5,782
平成26年5月満期	25,629
平成26年6月満期	18,167
合計	49,580

(e) 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	(54,000) 107,000
三井住友信託銀行㈱	(54,000) 107,000
合計	(108,000) 214,000

(注) ( )内金額は、内数であり1年以内返済予定金額であるため、貸借対照表上は、流動負債(1年以内返済予定の長期借入金)として記載しております。
(f) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	691,826
合計	691,826