有価証券報告書-第114期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,737
預金
当座預金	6,659
普通預金	328,072
別段預金	282
計	335,014
合計	336,752

(b) 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝ライテック㈱	78,736
双喜商事㈱	54,585
荏原冷熱システム㈱	42,380
大東化成工業㈱	37,034
東京材料㈱	32,790
その他	369,164
合計	614,692

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	167,433
平成27年5月満期	186,782
平成27年6月満期	167,240
平成27年7月満期	93,234
合計	614,692

(c) 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共同印刷㈱	77,684
三菱商事㈱	76,020
東ソーニッケミ㈱	74,356
双喜商事㈱	66,288
泰賀(上海)貿易有限公司	65,224
その他	861,814
合計	1,221,389

② 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,158,256	5,614,159	5,551,027	1,221,389	82.0	77.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(d) 商品及び製品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	566,851
化成品関係	281,791
合計	848,642

(e) 仕掛品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	188,608
化成品関係	65,818
合計	254,427

(f) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	242,794
化成品関係	59,135
その他	1,820
合計	303,750

Ⅱ 負債の部
(a) 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山本通産㈱	41,051
又永化工㈱	16,245
大協化成工業㈱	13,110
森下産業㈱	11,444
東洋ケミカルズ㈱	9,467
その他	77,000
合計	168,319

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	53,193
平成27年5月満期	43,852
平成27年6月満期	57,902
平成27年7月満期	13,371
合計	168,319

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ㈱	330,163
長瀬産業㈱	113,327
伊藤忠プラスチックス㈱	66,330
㈱カネカ	59,387
クラレトレーディング㈱	55,956
その他	385,776
合計	1,010,940

(c) 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	640,000
三井住友信託銀行㈱	480,000
㈱りそな銀行	400,000
㈱池田泉州銀行	280,000
㈱東京都民銀行	320,000
㈱東和銀行	280,000
合計	2,400,000

(d) 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北電機鉄工㈱	13,066
由利ロール㈱	9,180
㈱ユービーエム	8,046
日本ロール製造㈱	5,508
㈲高橋電気	1,776
その他	2,514
合計	40,091

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	15,064
平成27年5月満期	24,643
平成27年6月満期	382
合計	40,091

(e) 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	(53,000) 53,000
三井住友信託銀行㈱	(53,000) 53,000
合計	(106,000) 106,000

(注) ( )内金額は、内数であり1年以内返済予定金額であるため、貸借対照表上は、流動負債(1年以内返済予定の長期借入金)として記載しております。
(f) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	711,361
合計	711,361