有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,516
預金
当座預金	654,044
普通預金	4,422
別段預金	247
計	658,714
合計	660,230

(b) 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
荏原冷熱システム㈱	66,057
㈱樟陽商会	61,811
双喜商事㈱	52,019
大東化成工業㈱	28,596
㈱トクシキ	23,725
その他	195,835
合計	428,046

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	187,327
平成30年5月満期	108,085
平成30年6月満期	79,248
平成30年7月満期	53,384
合計	428,046

(c) 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立アプライアンス㈱	108,951
三菱商事㈱	106,461
共同印刷㈱	93,945
双喜商事㈱	53,131
東芝ライテック㈱	52,581
その他	654,994
合計	1,070,066

② 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,008,312	5,362,063	5,300,308	1,070,066	83.20	70.73

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(d) 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩谷産業㈱	98,412
山宗㈱	58,169
共同カイテック㈱	38,053
凸版印刷㈱	30,593
三協化成産業㈱	25,917
その他	71,766
合計	322,913

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	73,717
平成30年5月満期	177,367
平成30年6月満期	12,423
平成30年7月満期	58,499
平成30年8月満期	906
合計	322,913

(e) 商品及び製品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	433,077
化成品関係	144,694
合計	577,772

(f) 仕掛品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	257,268
化成品関係	43,752
合計	301,020

(g) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	242,862
化成品関係	66,439
その他	4,075
合計	313,377

Ⅱ 負債の部
(a) 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山本通産㈱	63,478
大協化成工業㈱	20,216
東北電機鉄工㈱	17,280
森下産業㈱	16,155
旭化成アドバンス㈱	10,924
その他	69,313
合計	197,369

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	112,889
平成30年5月満期	28,643
平成30年6月満期	48,156
平成30年7月満期	7,680
合計	197,369

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ㈱	200,413
長瀬産業㈱	120,008
伊藤忠プラスチックス㈱	63,144
㈱カネカ	61,986
三菱商事㈱	38,899
その他	319,301
合計	803,753

(c) 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	640,000
三井住友信託銀行㈱	480,000
㈱りそな銀行	400,000
㈱東京都民銀行	320,000
㈱池田泉州銀行	280,000
㈱東和銀行	280,000
合計	2,400,000

(d) 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
都機工㈱	1,814
轟産業㈱	282
合計	2,097

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年7月満期	1,814
平成30年8月満期	282
合計	2,097

(e) 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	(46,000) 231,000
三井住友信託銀行㈱	(31,000) 153,500
合計	(77,000) 384,500

(注) ( )内金額は、内数であり1年以内返済予定金額であるため、貸借対照表上は、流動負債(1年以内返済予定の長期借入金)として記載しております。
(f) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	768,464
合計	768,464