有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 資産の部
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,373
預金
当座預金	4,378
普通預金	568,333
別段預金	282
計	572,994
合計	574,367

(b) 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
双喜商事㈱	60,257
荏原冷熱システム㈱	39,993
凸版印刷㈱	32,904
山本通産㈱	23,434
大東化成工業㈱	22,417
その他	227,150
合計	406,158

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	130,954
平成29年5月満期	120,435
平成29年6月満期	112,528
平成29年7月満期	42,240
合計	406,158

(c) 売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	85,417
東芝ライテック㈱	80,801
共同印刷㈱	70,131
東ソーニッケミ㈱	60,195
日立アプライアンス㈱	58,488
その他	653,277
合計	1,008,312

② 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,222,931	4,812,526	5,027,145	1,008,312	83.29	84.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(d) 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共同カイテック㈱	39,127
オーデリック㈱	30,425
山宗㈱	29,349
三協化成工業㈱	22,791
東京材料㈱	20,003
その他	22,671
合計	164,369

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	50,187
平成29年5月満期	51,478
平成29年6月満期	39,311
平成29年7月満期	14,891
平成29年8月満期	8,501
合計	164,369

(e) 商品及び製品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	609,647
化成品関係	182,431
合計	792,078

(f) 仕掛品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	133,093
化成品関係	59,906
合計	192,999

(g) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	201,733
化成品関係	58,895
その他	2,173
合計	262,803

Ⅱ 負債の部
(a) 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山本通産㈱	29,325
森下産業㈱	10,810
大協化成工業㈱	9,665
兼松㈱	8,208
旭化成アドバンス㈱	6,890
その他	75,380
合計	140,279

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	38,393
平成29年5月満期	42,805
平成29年6月満期	46,289
平成29年7月満期	12,789
合計	140,279

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ㈱	141,175
長瀬産業㈱	80,881
伊藤忠プラスチックス㈱	53,635
㈱カネカ	49,238
三菱商事㈱	31,793
その他	292,286
合計	649,009

(c) 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	640,000
三井住友信託銀行㈱	480,000
㈱りそな銀行	400,000
㈱東京都民銀行	320,000
㈱池田泉州銀行	280,000
㈱東和銀行	280,000
合計	2,400,000

(d) 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三興商事㈱	4,206
㈱共商	1,437
㈲マスコ電機	972
㈱サンワ企業	842
ミヌマ防災㈱	734
その他	808
合計	9,001

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	6,816
平成29年5月満期	1,576
平成29年6月満期	608
合計	9,001

(e) 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	(46,000) 277,000
三井住友信託銀行㈱	(31,000) 184,500
合計	(77,000) 461,500

(注) ( )内金額は、内数であり1年以内返済予定金額であるため、貸借対照表上は、流動負債(1年以内返済予定の長期借入金)として記載しております。
(f) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	726,735
合計	726,735