有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △240,598 | 96,817 | |||||||||
| 減価償却費 | 146,359 | 132,715 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,604 | 41,729 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,140 | △10,015 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △719 | △1,939 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | △300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,593 | △5,690 | |||||||||
| 支払利息 | 28,149 | 27,728 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △75 | △840 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,344 | 14,963 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 189,758 | △252,398 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 189,952 | 44,438 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △143,388 | 234,231 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,215 | 18,858 | |||||||||
| その他 | 60,994 | 82,318 | |||||||||
| 小計 | 186,122 | 422,619 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,593 | 5,690 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,232 | △27,623 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,033 | △30,948 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,450 | 369,737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,828 | △121,409 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △194 | △12,651 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,498 | - | |||||||||
| その他 | △384 | 43 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,830 | △133,017 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,500 | △77,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,412 | △3,331 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △38,643 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,503 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,415 | △119,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,189 | 1,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,013 | 119,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 654,962 | 660,976 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 660,976 | ※1 780,013 | |||||||||
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