有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △152,086 | △38,392 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,536 | 106,890 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44,041 | 58,708 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,525 | △13,790 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,048 | 3,034 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △200 | △160 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △97,140 | △37,029 | |||||||||
| 支払利息 | 26,221 | 27,827 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △199 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,499 | 3,446 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 161,858 | △47,001 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △105,890 | △97,813 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,372 | △65,538 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,711 | 27,715 | |||||||||
| その他 | 9,275 | △35,867 | |||||||||
| 小計 | 11,052 | △107,971 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 160 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,874 | △28,038 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 86,385 | 43,707 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,239 | △4,021 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,523 | △96,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △223,795 | △195,642 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,410 | △854 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △562 | |||||||||
| その他 | △10 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,043 | △197,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △77,000 | △115,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,265 | △1,804 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △80 | △60 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,654 | △117,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 12,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 459,256 | △398,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,973 | 1,342,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,342,229 | ※1 943,952 | |||||||||
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