有価証券報告書-第122期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △38,392 | △201,255 | |||||||||
| 減価償却費 | 106,890 | 99,223 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58,708 | △5,911 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,790 | 3,515 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,034 | △10,565 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △160 | △170 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △37,029 | △12,676 | |||||||||
| 支払利息 | 27,827 | 26,939 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,446 | 205 | |||||||||
| 解体撤去費用 | - | 5,180 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,012 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,001 | △145,102 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △97,813 | 154,170 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,538 | 26,958 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,715 | △4,875 | |||||||||
| その他 | △35,867 | 4,767 | |||||||||
| 小計 | △107,971 | △56,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 170 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,038 | △27,318 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 43,707 | 16,753 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,021 | △6,125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △96,163 | △73,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,642 | △42,913 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △854 | △135 | |||||||||
| 有形固定資産の解体撤去による支出 | - | △5,180 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △562 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,058 | △48,228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △115,500 | △153,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,804 | △3,790 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △60 | △30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,364 | △157,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,309 | 6,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △398,276 | △272,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,229 | 943,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 943,952 | ※1 671,707 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
