有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △109,204 | △152,086 | |||||||||
| 減価償却費 | 117,681 | 103,536 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22,849 | 44,041 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,285 | 9,525 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,319 | △5,048 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,788 | △200 | |||||||||
| 支払利息 | 26,147 | 26,221 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △199 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 20,528 | 3,499 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △40,363 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 223,722 | 161,858 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 71,140 | △105,890 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △131,392 | 56,372 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,279 | △42,711 | |||||||||
| その他 | △66,649 | △1,479 | |||||||||
| 小計 | 132,857 | 97,437 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,788 | 200 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,236 | △23,874 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,117 | △8,239 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,291 | 65,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,624 | △223,795 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △11,049 | △3,410 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,150 | △27 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 251,878 | - | |||||||||
| その他 | - | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,054 | △227,043 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △77,000 | △77,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,265 | △2,265 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △80 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,355 | 620,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △817 | 120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,174 | 459,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,799 | 882,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 882,973 | ※1 1,342,229 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
