積水化成品工業（4228）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年3月31日: -20億
2010年3月31日: -8億
2010年9月30日: -8000万
2010年12月31日 ±0%: -8000万
2011年3月31日 -999.99%: -31億6000万
2011年9月30日: -8000万
2012年3月31日 ±0%: -8000万
2012年9月30日 ±0%: -8000万
2013年3月31日 -600%: -5億6000万
2013年9月30日: -2億3200万
2014年3月31日 -999.99%: -48億
2014年9月30日: -7億6900万
2015年3月31日 -262.81%: -27億9000万
2015年9月30日: -7億6600万
2016年3月31日 -133.42%: -17億8800万
2016年6月30日: -7億8100万
2016年9月30日 -16.01%: -9億600万
2016年12月31日 -184.44%: -25億7700万
2017年3月31日 -8.27%: -27億9000万
2017年6月30日: -19億1600万
2017年9月30日 -24.37%: -23億8300万
2017年12月31日 -60.51%: -38億2500万
2018年3月31日 -11.56%: -42億6700万
2018年6月30日: -26億1100万
2018年9月30日 -5.94%: -27億6600万
2018年12月31日 -143.28%: -67億2900万
2019年3月31日 -6.72%: -71億8100万
2019年6月30日: -37億5400万
2019年9月30日 -3.73%: -38億9400万
2019年12月31日 -25.32%: -48億8000万
2020年3月31日 -4.59%: -51億400万
2020年6月30日: -10億3900万
2020年9月30日 -19.92%: -12億4600万
2020年12月31日 -280.98%: -47億4700万
2021年3月31日 -4.13%: -49億4300万
2021年6月30日: -28億100万
2021年9月30日 -5.86%: -29億6500万
2021年12月31日 -82.29%: -54億500万
2022年3月31日 -3.05%: -55億7000万
2022年6月30日: -35億1200万
2022年9月30日 -39.64%: -49億400万
2022年12月31日 -92.01%: -94億1600万
2023年3月31日 -9.15%: -102億7800万
2023年6月30日: -36億3900万
2023年9月30日 -6.07%: -38億6000万
2023年12月31日 -32.49%: -51億1400万
2024年3月31日 -1.6%: -51億9600万
2024年6月30日: -35億3400万
2024年9月30日 -5.09%: -37億1400万
2024年12月31日 -33.9%: -49億7300万
2025年3月31日 -25.48%: -62億4000万
2025年6月30日: -32億1900万
2025年9月30日 -231.19%: -106億6100万
2025年12月31日 -37.43%: -146億5100万
2026年3月31日 -5.24%: -154億1800万
2026年6月30日: -26億8900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達については、金融機関からの長期借入や社債発行を基本としております。また、必要に応じてシンジケート方式によるコミットメントライン契約による調達も行い、資金調達方法の多様化を図りつつ、負債と資本のバランスに配慮しながら必要な資金需要に対応してまいります。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は390億1千7百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は93億5千2百万円となっております。
2026/06/23 15:30