営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー

	前第1四半期累計期間(百万円)	当第1四半期累計期間(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△362	77	439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△609	△721	△112

(注)現金及び現金同等物の前連結会計年度末残高は11,072百万円であります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前四半期純損失となったものの、損害保険金の受取などにより前年同期に比べ4億3千9百万円資金は増加し、7千7百万円の収入となりました。

2023/08/09 15:00