有機合成薬品工業（4531）の電子記録債務の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2017年3月31日: 1億6783万
2017年6月30日 +41.81%: 2億3800万
2017年9月30日 +7.98%: 2億5700万
2017年12月31日 -7%: 2億3900万
2018年3月31日 -1.26%: 2億3600万
2018年6月30日 +16.95%: 2億7600万
2018年9月30日 +32.97%: 3億6700万
2018年12月31日 -10.08%: 3億3000万
2019年3月31日 +6.06%: 3億5000万
2019年6月30日 -9.43%: 3億1700万
2019年9月30日 -11.99%: 2億7900万
2019年12月31日 -5.73%: 2億6300万
2020年3月31日 -11.79%: 2億3200万
2020年6月30日 +65.52%: 3億8400万
2020年9月30日 -20.57%: 3億500万
2020年12月31日 -39.02%: 1億8600万
2021年3月31日 +18.28%: 2億2000万
2021年6月30日 +54.55%: 3億4000万
2021年9月30日 +25.29%: 4億2600万
2021年12月31日 +14.32%: 4億8700万
2022年3月31日 -33.88%: 3億2200万
2022年6月30日 +8.39%: 3億4900万
2022年9月30日 +16.62%: 4億700万
2022年12月31日 -19.41%: 3億2800万
2023年3月31日 +5.18%: 3億4500万
2023年6月30日 +18.84%: 4億1000万
2023年9月30日 -33.9%: 2億7100万
2023年12月31日 +41.33%: 3億8300万
2024年3月31日 -24.54%: 2億8900万
2024年6月30日 +24.91%: 3億6100万
2024年9月30日 -17.73%: 2億9700万
2024年12月31日 +35.02%: 4億100万
2025年3月31日 -12.97%: 3億4900万
2025年6月30日 -39.26%: 2億1200万
2025年9月30日 +49.53%: 3億1700万
2025年12月31日 +39.75%: 4億4300万
2026年3月31日 +5.64%: 4億6800万

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	965
普通預金	2
別段預金	0
合計	973

2025/06/19 13:05

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

従業員に対する長期貸付金は、毎月の給与及び賞与より回収しており、ほぼ信用リスクはないと判断しております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金、未払金、預り金、設備関係支払手形、設備関係電子記録債務、設備関係未払金は1年以内の支払期日です。また、その一部の外貨建てのものは、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として採用しております。ヘッジの有効性の評価方法について、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、特例処理の要件に該当する金利スワップ取引は、有効性の判定は省略しております。

2025/06/19 13:05