有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	826
普通預金	52
別段預金	2
合計	885

(2) 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	153
JNC株式会社	50
渡辺ケミカル株式会社	1
合計	204

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2026年4月	49
2026年5月	66
2026年6月	49
2026年7月	7
2026年8月	31
合計	204

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社山口薬品商会	797
中外製薬株式会社	325
長瀬産業株式会社	272
日本ペイント株式会社	196
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社	136
その他	1,402
合計	3,129

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
3,474	16,524	16,868	3,129	84.3	72.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) 棚卸資産

科目	内容	金額(百万円)
製品	アミノ酸関係	2,343
	化成品関係	1,456
	医薬品関係	2,135
	小計	5,935
仕掛品	アミノ酸関係	90
	化成品関係	49
	医薬品関係	70
	小計	210
原材料	アミノ酸関係	236
	化成品関係	922
	医薬品関係	827
	小計	1,985
貯蔵品	消耗品	7
	補修部品	3
	小計	11
合計		8,143

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	597
住友商事株式会社	421
あすか製薬ホールディングス株式会社	354
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	275
株式会社大阪ソーダ	203
株式会社クレハ	183
ニプロ株式会社	155
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	125
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ	33
合計	2,349

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社クレハ環境	16
いわき熱学株式会社	11
美和電気工業株式会社	10
有限会社共和配管	7
株式会社金成鉄工所	6
その他	23
合計	76

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2026年4月	16
2026年5月	28
2026年6月	20
2026年7月	10
合計	76

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	198
ヤクシ化成株式会社	33
中山商事株式会社	26
株式会社サンライズ	24
株式会社テクノス	17
その他	168
合計	468

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2026年4月	130
2026年5月	103
2026年6月	158
2026年7月	75
合計	468

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
三菱ケミカル株式会社	676
ハイケム株式会社	400
新日本薬業株式会社	146
住友商事ケミカル株式会社	117
MCCトレーディング株式会社	116
その他	817
合計	2,274

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
美和電気工業株式会社	10
株式会社金成鉄工所	7
有限会社共和配管	6
福島トヨペット株式会社	3
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社	1
その他	2
合計	31

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2026年4月	21
2026年5月	4
2026年6月	4
2026年7月	0
合計	31

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	19
株式会社テクノス	16
月島環境エンジニアリング株式会社	8
株式会社アオバサイエンス	8
株式会社TOKEN	6
その他	34
合計	94

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2026年4月	14
2026年5月	32
2026年6月	33
2026年7月	14
合計	94

(6) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,359
未認識数理計算上の差異	243
年金資産	△537
合計	1,065