有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(千円)
現金	5,482
預金
当座預金	1,221,692
普通預金	40,495
定期預金	150,000
別段預金	2,314
合計	1,419,984

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
住友商事ケミカル株式会社	88,862
JNC株式会社	44,566
上野製薬株式会社	6,609
JX金属商事株式会社	5,011
エイワイファーマ株式会社	4,986
その他	1,836
合計	151,871

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	36,999
平成29年5月	45,860
平成29年6月	47,053
平成29年7月	21,957
合計	151,871

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社山口薬品商会	809,606
住友化学株式会社	636,066
中外製薬株式会社	234,475
日本ペイント株式会社	205,972
ゼリア新薬工業株式会社	163,523
その他	1,228,586
合計	3,278,230

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,676,963	11,123,716	10,522,449	3,278,230	76.2	97.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) たな卸資産

科目	内容	金額(千円)
製品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	1,159,388 574,429 834,081
	小計	2,567,900
仕掛品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	52,297 233,031 123,402
	小計	408,730
原材料	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	90,718 326,604 410,851
	小計	828,174
貯蔵品	燃料 消耗品	8,099 53,235
	小計	61,355
合計		3,866,160

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	642,171
大日本住友製薬株式会社	341,868
あすか製薬株式会社	244,950
小野薬品工業株式会社	177,446
ニプロ株式会社	157,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	121,048
住友商事株式会社	109,317
久光製薬株式会社	87,132
株式会社クレハ	75,872
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	49,982
その他3銘柄	28,096
合計	2,034,884

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社サンライズ	14,609
クレハ環境株式会社	12,447
美和電気工業株式会社	9,351
株式会社テクノス	9,240
中山商事株式会社	8,743
その他	47,270
合計	101,664

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	22,358
平成29年5月	27,424
平成29年6月	27,806
平成29年7月	24,073
合計	101,664

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
住友商事ケミカル株式会社	71,535
ヤクシ化成株式会社	14,718
株式会社福井洋樽製作所	13,091
昭和パックス株式会社	8,990
イシグロ株式会社	5,477
その他	54,024
合計	167,836

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	55,505
平成29年5月	38,350
平成29年6月	40,393
平成29年7月	33,587
合計	167,836

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社エーピーアイコーポレーション	453,927
株式会社クレハトレーディング	65,812
日揮触媒化成株式会社	58,531
東京ガス株式会社	38,278
旭化成ワッカーシリコーン株式会社	38,256
その他	536,896
合計	1,191,703

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社三崎組	38,120
日化エンジニアリング株式会社	28,425
ケーアンドイー株式会社	23,976
株式会社大塚商会	23,935
オリックス・ファシリティーズ	5,935
その他	20,659
合計	141,052

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	38,366
平成29年5月	30,468
平成29年6月	18,125
平成29年7月	54,092
合計	141,052

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
テックプロジェクトサービス株式会社	365,039
株式会社アオバサイエンス	10,971
東京産業株式会社	5,140
株式会社神鋼環境ソリューション	2,186
東京計装株式会社	1,562
その他	13,130
合計	398,031

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	8,674
平成29年5月	18,655
平成29年6月	3,842
平成29年7月	366,858
合計	398,031