有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	1,306
普通預金	18
別段預金	2
合計	1,331

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	84
JNC株式会社	70
ニプロ株式会社	35
株式会社ウエノフードテクノ	8
JX金属商事株式会社	5
その他	11
合計	216

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年3月	17
2019年4月	75
2019年5月	62
2019年6月	52
2019年7月	8
合計	216

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社山口薬品商会	932
住友化学株式会社	733
日本ペイント株式会社	209
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS(UK)LIMITED	170
中外製薬株式会社	167
その他	773
合計	2,988

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
3,030	10,980	11,022	2,988	78.7	100.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) たな卸資産

科目	内容	金額(百万円)
製品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	1,284 752 900
	小計	2,938
仕掛品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	69 278 405
	小計	754
原材料	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	56 303 523
	小計	883
貯蔵品	燃料 消耗品	10 39
	小計	50
合計		4,626

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	717
大日本住友製薬株式会社	509
あすか製薬株式会社	171
ニプロ株式会社	142
住友商事株式会社	111
株式会社クレハ	96
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	95
久光製薬株式会社	69
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	31
広栄化学工業株式会社	9
その他2銘柄	11
合計	1,967

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
美和電気工業株式会社	14
中山商事株式会社	14
株式会社サンライズ	11
株式会社テクノス	10
クレハ環境株式会社	9
その他	51
合計	111

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月	26
2019年5月	32
2019年6月	29
2019年7月	23
合計	111

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	174
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	34
株式会社福井洋樽製作所	22
ヤクシ化成株式会社	20
東海ケミ―株式会社	8
その他	89
合計	350

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月	80
2019年5月	75
2019年6月	120
2019年7月	72
合計	350

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
味の素ヘルシーサプライ株式会社	240
三菱ケミカル株式会社	162
伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社	147
株式会社クレハトレーディング	81
東ソー・ファインケム株式会社	73
その他	618
合計	1,324

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社三崎組	18
日化エンジニアリング株式会社	15
日曹エンジニアリング株式会社	14
中山商事株式会社	12
株式会社テクノス	4
その他	14
合計	78

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月	12
2019年5月	41
2019年6月	22
2019年7月	1
合計	78

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
ケーアンドイー株式会社	21
エイコーフィルター株式会社	14
株式会社高橋工業所	9
東京産業株式会社	9
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	8
その他	33
合計	97

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月	33
2019年5月	31
2019年6月	21
2019年7月	11
合計	97