有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(千円)
現金	5,333
預金
当座預金	226,460
普通預金	1,453,412
通知預金	50,000
定期預金	150,000
別段預金	1,264
合計	1,886,472

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
ニプロファーマ株式会社	88,020
住友商事ケミカル株式会社	78,035
JNC株式会社	46,751
上野製薬株式会社	4,460
JX金属商事株式会社	4,008
その他	3,672
合計	224,948

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	37,287
平成27年5月	87,576
平成27年6月	41,402
平成27年7月	58,681
合計	224,948

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社山口薬品商会	541,611
住友化学株式会社	409,212
丸紅株式会社	141,419
日本ペイント株式会社	118,558
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社	116,612
その他	1,164,873
合計	2,492,286

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,563,006	10,668,530	10,739,249	2,492,286	81.2	86.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) たな卸資産

科目	内容	金額(千円)
製品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	635,363 743,774 881,981
	小計	2,261,119
仕掛品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	74,706 319,405 93,794
	小計	487,906
原材料	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	87,086 371,230 310,257
	小計	768,573
貯蔵品	燃料 消耗品	10,317 53,922
	小計	64,240
合計		3,581,840

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	754,326
大日本住友製薬株式会社	264,864
小野薬品工業株式会社	209,132
あすか製薬株式会社	180,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	128,660
ニプロ株式会社	114,500
住友商事株式会社	93,841
株式会社クレハ	79,980
久光製薬株式会社	67,541
株式会社常陽銀行	59,328
その他5銘柄	82,355
合計	2,034,528

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
住友商事ケミカル株式会社	73,659
株式会社福井洋樽製作所	17,069
伸栄商事株式会社	13,115
太陽工業株式会社	12,155
サンライズ株式会社	11,648
その他	133,814
合計	261,462

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	66,363
平成27年5月	47,668
平成27年6月	59,127
平成27年7月	88,302
合計	261,462

(2) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社エーピーアイコーポレーション	479,815
昭和電工株式会社	72,576
株式会社山口薬品商会	63,108
株式会社クレハトレーディング	60,193
東京ガス株式会社	58,102
その他	538,039
合計	1,271,833

(3) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
日化エンジニアリング株式会社	74,476
美和電気工業株式会社	51,848
株式会社神鋼環境ソリューション	48,362
テクノス株式会社	16,545
オリックス・ファシリティーズ株式会社	13,450
その他	80,697
合計	285,381

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	9,196
平成27年5月	89,900
平成27年6月	98,263
平成27年7月	88,020
合計	285,381