訂正有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(千円)
現金	6,452
預金
当座預金	233,840
普通預金	1,133,779
通知預金	50,000
定期預金	220,000
別段預金	2,871
計	1,640,491
合計	1,646,943

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
住友商事ケミカル株式会社	76,847
ニプロファーマ株式会社	68,460
JNC株式会社	43,088
上野製薬株式会社	4,336
ジーベンケミカル株式会社	3,234
その他	2,528
合計	198,494

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	72,243
平成26年5月	48,145
平成26年6月	27,115
平成26年7月	50,990
合計	198,494

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社山口薬品商会	624,737
住友化学株式会社	372,955
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社	113,465
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS(UK)LIMITED	102,528
丸紅株式会社	97,154
その他	1,252,164
合計	2,563,006

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
3,301,139	9,814,055	10,552,188	2,563,006	80.5	109.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) たな卸資産

科目	内容	金額(千円)
製品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	1,070,678 745,358 707,184
	小計	2,523,221
仕掛品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	80,085 291,465 184,344
	小計	555,895
原材料	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	91,497 481,852 283,204
	小計	856,555
貯蔵品	燃料 消耗品	12,183 50,846
	小計	63,030
計		3,998,702

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	786,209
大日本住友製薬株式会社	305,040
あすか製薬株式会社	155,550
小野薬品工業株式会社	137,676
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	98,091
住友商事株式会社	95,849
ニプロ株式会社	92,700
株式会社クレハ	75,640
久光製薬株式会社	63,910
株式会社常陽銀行	49,440
その他6銘柄	98,812
小計	1,958,918
計	1,958,918

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
住友商事ケミカル株式会社	114,787
ヤクシ化成株式会社	16,433
株式会社福井洋樽製作所	15,517
日本錬水株式会社	13,744
サンライズ株式会社	11,499
その他	111,652
合計	283,634

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	68,808
平成26年5月	90,219
平成26年6月	51,101
平成26年7月	73,505
合計	283,634

(2) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社エーピーアイコーポレーション	453,648
株式会社クレハトレーディング	81,708
住友商事ケミカル株式会社	66,580
東京ガス株式会社	64,701
日化トレーディング株式会社	57,300
その他	474,694
合計	1,198,633

(3) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社ソウ・システム・サービス	51,954
株式会社ユアテック	36,960
株式会社アドバン	25,200
日化エンジニアリング株式会社	21,262
株式会社アペックス和光	10,377
その他	97,075
計	242,829

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	15,040
平成26年5月	79,437
平成26年6月	72,259
平成26年7月	76,090
計	242,829

③ 固定負債
(1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,169,993
年金資産	△328,912
未認識数理計算上の差異	△81,573
計	759,507