有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	1,423
普通預金	15
別段預金	1
合計	1,444

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	74
JNC株式会社	42
株式会社ウエノフードテクノ	6
エイワイファーマ株式会社	5
JX金属商事株式会社	3
その他	4
合計	136

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年4月	36
2020年5月	54
2020年6月	40
2020年7月	6
合計	136

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社山口薬品商会	630
住友化学株式会社	293
中外製薬株式会社	283
日本ペイント株式会社	271
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS(UK)LIMITED	187
その他	416
合計	2,082

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
2,988	11,520	12,425	2,082	85.6	80.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) たな卸資産

科目	内容	金額(百万円)
製品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	1,221 623 1,362
	小計	3,207
仕掛品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	60 255 136
	小計	452
原材料	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	93 382 453
	小計	929
貯蔵品	燃料 消耗品	7 47
	小計	54
合計		4,645

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	675
大日本住友製薬株式会社	185
あすか製薬株式会社	164
ニプロ株式会社	127
住友商事株式会社	90
株式会社クレハ	68
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	69
久光製薬株式会社	69
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	24
広栄化学工業株式会社	9
その他2銘柄	9
合計	1,493

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
クレハ環境株式会社	30
中山商事株式会社	23
株式会社テクノス	21
美和電気工業株式会社	11
株式会社サンライズ	9
その他	56
合計	153

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年4月	34
2020年5月	44
2020年6月	39
2020年7月	35
合計	153

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	69
株式会社福井洋樽製作所	17
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	15
ヤクシ化成株式会社	13
株式会社アオバサイエンス	10
その他	107
合計	232

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年4月	45
2020年5月	33
2020年6月	81
2020年7月	72
合計	232

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
三菱ケミカル株式会社	349
株式会社クレハトレーディング	94
東ソー・ファインケム株式会社	74
住友商事ケミカル株式会社	50
稲畑産業株式会社	45
その他	478
合計	1,093

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社テクノス	21
昭和ゴム株式会社	20
三和興産株式会社	9
株式会社三崎組	7
アドバンテック日成株式会社	5
その他	38
合計	102

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年4月	44
2020年5月	30
2020年6月	18
2020年7月	8
合計	102

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社アオバサイエンス	20
株式会社IHI回転機械	14
いわき計量商事株式会社	8
株式会社すすむ器械店	5
株式会社高橋工業所	4
その他	31
合計	84

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年4月	27
2020年5月	26
2020年6月	16
2020年7月	13
合計	84