有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	965
普通預金	2
別段預金	0
合計	973

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	130
株式会社資生堂	118
JNC株式会社	49
株式会社ウエノフードテクノ	3
渡辺ケミカル株式会社	1
その他	-
合計	304

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	74
2025年5月	139
2025年6月	23
2025年7月	29
2025年8月	36
合計	304

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社山口薬品商会	1,320
日本ペイント株式会社	249
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社	158
UBE株式会社	141
住友化学株式会社	134
その他	1,468
合計	3,474

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
4,167	16,193	16,886	3,474	82.9	86.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) 棚卸資産

科目	内容	金額(百万円)
製品	アミノ酸関係	1,741
	化成品関係	1,340
	医薬品関係	2,457
	小計	5,538
仕掛品	アミノ酸関係	70
	化成品関係	40
	医薬品関係	139
	小計	250
原材料	アミノ酸関係	328
	化成品関係	752
	医薬品関係	800
	小計	1,881
貯蔵品	消耗品	3
	小計	3
合計		7,674

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	614
あすか製薬ホールディングス株式会社	345
住友商事株式会社	246
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	228
株式会社大阪ソーダ	194
ニプロ株式会社	135
株式会社クレハ	128
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	81
久光製薬株式会社	55
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ	18
合計	2,047

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社クレハ環境	11
美和電気工業株式会社	9
株式会社テクノス	8
中山商事株式会社	8
いわき熱学株式会社	4
その他	19
合計	61

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	31
2025年5月	26
2025年6月	0
2025年7月	2
合計	61

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	121
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	53
ヤクシ化成株式会社	26
ラサ工業株式会社	24
株式会社福井洋樽製作所	13
その他	110
合計	349

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	94
2025年5月	88
2025年6月	154
2025年7月	11
合計	349

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
三菱ケミカル株式会社	852
東ソー・ファインケム株式会社	311
新日本薬業株式会社	141
東京ガスケミカル株式会社	118
株式会社クレハトレーディング	77
その他	798
合計	2,299

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社テクノス	7
東邦管工事株式会社	4
藤井産業株式会社	2
株式会社エムシー	1
マツイマシン株式会社	0
その他	2
合計	20

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	9
2025年5月	10
2025年6月	-
2025年7月	-
合計	20

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社IHI回転機械エンジニアリング	22
株式会社ダルトン	12
株式会社高橋工業所	5
オリックス・ファシリティーズ株式会社	5
三浦工業株式会社	4
その他	17
合計	69

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	25
2025年5月	14
2025年6月	5
2025年7月	24
合計	69

(4) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,421
未認識数理計算上の差異	176
年金資産	△508
合計	1,089