有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	1,190
普通預金	60
別段預金	1
合計	1,256

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	155
JNC株式会社	83
株式会社ウエノフードテクノ	6
JX金属商事株式会社	3
渡辺ケミカル株式会社	2
その他	0
合計	251

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月	56
2021年5月	61
2021年6月	66
2021年7月	60
2021年8月	7
合計	251

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社山口薬品商会	925
住友化学株式会社	315
中外製薬株式会社	292
日本ペイント株式会社	215
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS(UK)LIMITED	203
その他	745
合計	2,697

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,082	11,959	11,345	2,697	80.8	72.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) たな卸資産

科目	内容	金額(百万円)
製品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	935 757 1,724
	小計	3,418
仕掛品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	50 264 149
	小計	464
原材料	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	180 435 538
	小計	1,155
貯蔵品	燃料 消耗品	9 47
	小計	57
合計		5,095

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	572
大日本住友製薬株式会社	255
あすか製薬株式会社	220
ニプロ株式会社	133
株式会社クレハ	118
住友商事株式会社	115
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	102
久光製薬株式会社	98
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	29
広栄化学株式会社	17
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ	4
合計	1,668

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
美和電気工業株式会社	15
株式会社サンライズ	15
クレハ環境株式会社	15
中山商事株式会社	14
株式会社テクノス	14
その他	37
合計	112

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月	28
2021年5月	28
2021年6月	23
2021年7月	33
合計	112

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	56
株式会社福井洋樽製作所	18
ヤクシ化成株式会社	17
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	17
株式会社サカエ鉄工所	8
その他	101
合計	220

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月	47
2021年5月	78
2021年6月	41
2021年7月	53
合計	220

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
三菱ケミカル株式会社	526
株式会社DNPファインケミカル宇都宮	104
東ソー・ファインケム株式会社	74
株式会社クレハトレーディング	65
新日本薬業株式会社	55
その他	529
合計	1,356

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
有限会社サンリツ消防設備	8
美和電気工業株式会社	7
株式会社機電エンジニアリング	2
ロジスネクスト東北株式会社	2
株式会社テクノス	1
その他	8
合計	31

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月	21
2021年5月	3
2021年6月	2
2021年7月	3
合計	31

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社高橋工業所	8
株式会社久門製作所	7
ナガノサイエンス株式会社	5
月島環境エンジニアリング株式会社	4
株式会社アオバサイエンス	3
その他	14
合計	43

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月	19
2021年5月	4
2021年6月	15
2021年7月	4
合計	43