有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(千円)
現金	3,849
預金
当座預金	400,461
普通預金	817,583
通知預金	50,000
定期預金	220,000
別段預金	2,623
合計	1,494,517

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
ニプロファーマ株式会社	105,624
住友商事ケミカル株式会社	75,687
JNC株式会社	43,107
ニプロ株式会社	15,228
上野製薬株式会社	6,690
その他	6,039
合計	252,376

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	55,582
平成28年5月	41,084
平成28年6月	91,450
平成28年7月	29,051
平成28年8月	35,208
合計	252,376

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社山口薬品商会	614,069
住友化学株式会社	270,933
日本ペイント株式会社	206,258
丸紅株式会社	136,097
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社	110,537
その他	1,339,068
合計	2,676,963

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
2,492,286	11,269,644	11,084,967	2,676,963	80.5	84.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) たな卸資産

科目	内容	金額(千円)
製品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	1,098,847 696,939 755,226
	小計	2,551,013
仕掛品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	47,790 251,474 83,459
	小計	382,723
原材料	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	112,621 397,761 317,747
	小計	828,130
貯蔵品	燃料 消耗品	6,657 43,308
	小計	49,966
合計		3,811,834

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	548,021
小野薬品工業株式会社	366,905
大日本住友製薬株式会社	241,056
あすか製薬株式会社	208,800
ニプロ株式会社	106,900
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	90,219
住友商事株式会社	81,650
久光製薬株式会社	68,911
株式会社クレハ	55,490
田辺三菱製薬株式会社	43,054
その他4銘柄	60,011
合計	1,871,018

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
住友商事ケミカル株式会社	130,188
伸栄商事株式会社	21,216
株式会社福井洋樽製作所	15,999
中山商事株式会社	12,078
美和電気工業株式会社	11,638
その他	145,854
合計	336,975

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	91,785
平成28年5月	114,533
平成28年6月	59,146
平成28年7月	71,509
合計	336,975

(2) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(千円)
株式会社エーピーアイコーポレーション	466,706
株式会社クレハトレーディング	64,077
稲畑産業株式会社	63,938
マルハニチロ株式会社	55,460
旭化成ワッカーシリコーン株式会社	40,179
その他	451,018
合計	1,141,381

(3) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(千円)
日化エンジニアリング株式会社	28,866
株式会社大塚商会	21,600
東洋エンジニアリング株式会社	20,736
三和興産株式会社	16,604
株式会社三崎組	12,614
その他	107,706
合計	208,127

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	41,094
平成28年5月	45,330
平成28年6月	69,393
平成28年7月	52,310
合計	208,127