有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	578
普通預金	2
別段預金	0
合計	588

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	143
JNC株式会社	58
エイワイファーマ株式会社	5
渡辺ケミカル株式会社	2
中外薬品工業株式会社	0
その他	-
合計	210

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年4月	44
2024年5月	65
2024年6月	56
2024年7月	36
2024年8月	7
合計	210

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社山口薬品商会	1,569
日本ペイント株式会社	397
住友化学株式会社	327
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社	234
長瀬産業株式会社	214
その他	1,423
合計	4,167

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
2,866	13,850	12,549	4,167	75.1	92.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) 棚卸資産

科目	内容	金額(百万円)
製品	アミノ酸関係	1,716
	化成品関係	1,133
	医薬品関係	1,680
	小計	4,530
仕掛品	アミノ酸関係	27
	化成品関係	21
	医薬品関係	320
	小計	369
原材料	アミノ酸関係	151
	化成品関係	927
	医薬品関係	962
	小計	2,041
貯蔵品	消耗品	11
	小計	11
合計		6,952

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	580
あすか製薬ホールディングス株式会社	332
住友商事株式会社	266
株式会社大阪ソーダ	230
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	176
株式会社クレハ	126
ニプロ株式会社	122
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	57
久光製薬株式会社	54
住友ファーマ株式会社	52
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ	15
合計	2,016

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社テクノス	24
美和電気工業株式会社	20
株式会社クレハ環境	20
株式会社サンライズ	18
中山商事株式会社	17
その他	47
合計	148

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年4月	37
2024年5月	29
2024年6月	42
2024年7月	39
合計	148

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
ヤクシ化成株式会社	48
住友商事ケミカル株式会社	36
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	24
株式会社福井洋樽製作所	15
宝化成機器株式会社	14
その他	149
合計	289

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年4月	96
2024年5月	78
2024年6月	57
2024年7月	57
合計	289

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
三菱ケミカル株式会社	628
東ソー・ファインケム株式会社	248
新日本薬業株式会社	225
東京ガスケミカル株式会社	165
住友商事ケミカル株式会社	126
その他	680
合計	2,075

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
美和電気工業株式会社	63
エムイーシーテクノ株式会社	50
株式会社三崎組	7
有限会社共和配管	6
いわき熱学株式会社	3
その他	12
合計	143

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年4月	5
2024年5月	5
2024年6月	13
2024年7月	119
合計	143

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
月島環境エンジニアリング株式会社	37
株式会社高橋工業所	16
オリックス・ファシリティーズ株式会社	4
三菱電機ビルソリューションズ株式会社	4
株式会社アオバサイエンス	3
その他	21
合計	87

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年4月	11
2024年5月	12
2024年6月	7
2024年7月	55
合計	87

(4) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,462
未認識数理計算上の差異	103
年金資産	△471
合計	1,094