有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	1,838
普通預金	11
別段預金	1
合計	1,856

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	127
JNC株式会社	63
株式会社ウエノフードテクノ	6
エイワイファーマ株式会社	4
JX金属商事株式会社	3
その他	3
合計	209

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年4月	63
2022年5月	61
2022年6月	53
2022年7月	0
2022年8月	30
合計	209

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社山口薬品商会	723
中外製薬株式会社	415
住友化学株式会社	312
日本ペイント株式会社	172
長瀬産業株式会社	144
その他	786
合計	2,554

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,697	13,276	13,418	2,554	84.0	72.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) 棚卸資産

科目	内容	金額(百万円)
製品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	1,021 759 1,598
	小計	3,379
仕掛品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	77 202 134
	小計	414
原材料	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	144 605 802
	小計	1,552
貯蔵品	燃料 消耗品	13 46
	小計	59
合計		5,405

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	518
あすか製薬ホールディングス株式会社	189
大日本住友製薬株式会社(注)	160
住友商事株式会社	154
株式会社クレハ	152
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	131
ニプロ株式会社	102
久光製薬株式会社	50
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	28
広栄化学株式会社	14
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ	5
合計	1,506

(注) 大日本住友製薬株式会社は2022年4月1日より社名が住友ファーマ株式会社となっております。
② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
美和電気工業株式会社	24
株式会社テクノス	17
中山商事株式会社	16
有限会社共和配管	15
株式会社サンライズ	13
その他	56
合計	143

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年4月	31
2022年5月	32
2022年6月	45
2022年7月	34
合計	143

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	156
ヤクシ化成株式会社	21
株式会社福井洋樽製作所	19
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	11
宝化成機器株式会社	10
その他	103
合計	322

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年4月	90
2022年5月	105
2022年6月	62
2022年7月	64
合計	322

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
三菱ケミカル株式会社	473
東京ガスケミカル株式会社	139
東ソー・ファインケム株式会社	131
新日本薬業株式会社	102
株式会社DNPファインケミカル宇都宮	101
その他	822
合計	1,770

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
昭和ゴム株式会社	10
株式会社三崎組	9
いわき熱学株式会社	8
株式会社テクノス	6
有限会社共和配管	4
その他	5
合計	44

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年4月	16
2022年5月	9
2022年6月	12
2022年7月	6
合計	44

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社高橋工業所	12
株式会社すすむ器械店	8
株式会社クロセ	7
タナベウィルテック株式会社	5
イシグロ株式会社	4
その他	4
合計	44

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年4月	14
2022年5月	17
2022年6月	9
2022年7月	2
合計	44

(4) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,566
未認識数理計算上の差異	△13
年金資産	△453
合計	1,099