有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	880
普通預金	8
定期預金	70
別段預金	2
合計	964

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
JNC株式会社	62
住友商事ケミカル株式会社	57
ニプロ株式会社	21
JX金属商事株式会社	6
エイワイファーマ株式会社	4
その他	9
合計	162

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年3月	20
平成30年4月	37
平成30年5月	34
平成30年6月	53
平成30年7月	16
合計	162

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社山口薬品商会	647
住友化学株式会社	585
中外製薬株式会社	211
日本ペイント株式会社	170
関東化学株式会社	159
その他	1,255
合計	3,030

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
3,278	10,753	11,001	3,030	78.4	107.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) たな卸資産

科目	内容	金額(百万円)
製品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	1,079 955 610
	小計	2,644
仕掛品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	50 302 191
	小計	544
原材料	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	189 288 486
	小計	965
貯蔵品	燃料 消耗品	8 42
	小計	51
合計		4,205

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	798
大日本住友製薬株式会社	332
小野薬品工業株式会社	253
あすか製薬株式会社	250
ニプロ株式会社	153
住友商事株式会社	130
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	120
久光製薬株式会社	112
株式会社クレハ	107
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	45
その他3銘柄	29
合計	2,335

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
クレハ環境株式会社	31
中山商事株式会社	24
株式会社サンライズ	13
美和電気工業株式会社	11
株式会社三崎組	7
その他	34
合計	122

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月	24
平成30年5月	20
平成30年6月	27
平成30年7月	49
合計	122

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	108
ヤクシ化成株式会社	24
株式会社福井洋樽製作所	13
太陽工業株式会社	11
株式会社すすむ器械店	9
その他	70
合計	236

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年3月	6
平成30年4月	78
平成30年5月	64
平成30年6月	46
平成30年7月	40
合計	236

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社エーピーアイコーポレーション	312
東ソー・ファインケム株式会社	85
稲畑産業株式会社	62
株式会社クレハトレーディング	60
日揮触媒化成株式会社	59
その他	540
合計	1,120

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社テクノス	31
美和電気工業株式会社	19
株式会社三崎組	17
ケーアンドイー株式会社	12
日化エンジニアリング株式会社	12
その他	24
合計	118

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月	26
平成30年5月	15
平成30年6月	36
平成30年7月	40
合計	118

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
テックプロジェクトサービス株式会社	514
エイコーフィルター株式会社	22
株式会社アオバサイエンス	13
東邦福島株式会社	5
オリックス・ファシリティーズ株式会社	5
その他	26
合計	587

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月	515
平成30年5月	38
平成30年6月	12
平成30年7月	20
合計	587