有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	1,120
普通預金	15
別段預金	1
合計	1,143

(2) 受取手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	74
JNC株式会社	44
エイワイファーマ株式会社	4
渡辺ケミカル株式会社	4
株式会社ウエノフードテクノ	3
その他	1
合計	133

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月	25
2023年5月	45
2023年6月	28
2023年7月	33
合計	133

(3) 売掛金
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社山口薬品商会	1,166
中外製薬株式会社	240
長瀬産業株式会社	189
三栄源エフ・エフ・アイ株式会社	151
大鵬薬品工業株式会社	108
その他	1,008
合計	2,866

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,554	13,883	13,571	2,866	82.6	71.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) 棚卸資産

科目	内容	金額(百万円)
製品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	1,590 1,169 1,696
	小計	4,456
仕掛品	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	36 25 66
	小計	128
原材料	アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係	283 735 747
	小計	1,766
貯蔵品	消耗品	23
	小計	23
合計		6,375

(5) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(百万円)
株式
その他有価証券
ゼリア新薬工業株式会社	610
あすか製薬ホールディングス株式会社	178
住友商事株式会社	170
株式会社クレハ	130
住友ファーマ株式会社	107
株式会社大阪ソーダ	104
ニプロ株式会社	101
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	96
久光製薬株式会社	51
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	36
広栄化学株式会社	14
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ	8
合計	1,611

② 流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
美和電気工業株式会社	27
株式会社クレハ環境	20
中山商事株式会社	18
株式会社テクノス	13
株式会社サンライズ	11
その他	52
合計	142

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月	27
2023年5月	40
2023年6月	41
2023年7月	33
合計	142

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	136
株式会社福井洋樽製作所	20
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	20
ヤクシ化成株式会社	19
旭化成アドバンス株式会社	15
その他	132
合計	345

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月	121
2023年5月	95
2023年6月	53
2023年7月	75
合計	345

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
三菱ケミカル株式会社	714
東ソー・ファインケム株式会社	213
新日本薬業株式会社	157
株式会社クレハトレーディング	135
東京ガスケミカル株式会社	134
その他	589
合計	1,945

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
中山商事株式会社	23
株式会社リガク	14
美和電気工業株式会社	9
株式会社テクノス	7
株式会社三崎組	6
その他	17
合計	78

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月	19
2023年5月	35
2023年6月	19
2023年7月	4
合計	78

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社ダルトン	23
株式会社高橋工業所	13
株式会社クロセ	4
栗田工業株式会社	3
野口興業株式会社	2
その他	13
合計	61

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月	7
2023年5月	10
2023年6月	34
2023年7月	8
合計	61

(4) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,462
未認識数理計算上の差異	54
年金資産	△443
合計	1,073