営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,594百万円となり前事業年度末に比べ141百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は558百万円(前年同四半期は559百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益246百万円、減価償却費251百万円、仕入債務の増加264百万円等による資金の増加と、売上債権の増加186百万円等による資金の減少との差額によるものであります。

2015/11/13 10:12