受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(1) 現金及び預金

種別	金額(千円)
現金	5,482
預金
当座預金	1,221,692
普通預金	40,495
定期預金	150,000
別段預金	2,314
合計	1,419,984

2017/06/26 9:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度末の流動資産は、前事業年度末から405百万円増加いたしました。これは主に、売掛金の増加と、受取手形の減少によるものであります。
(固定資産)

2017/06/26 9:51

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を定期的に把握する体制としています。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。

2017/06/26 9:51