営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,536百万円となり、前事業年度末に比べ205百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,134百万円(前年同四半期は666百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費467百万円、たな卸資産352百万円、仕入債務308百万円の増加と、売上債権1,113百万円の減少によるものであります。

2019/11/13 10:13