営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,444百万円となり前事業年度末に比べ112百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,420百万円(前期は656百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費940百万円、支払補償金256百万円、仕入債務305百万円等の減少と、売上債権の984百万円等の減少によるものであります。

2020/06/24 10:41