利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は579百万円(前年同四半期は1,134百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費478百万円、仕入債務の増加593百万円、保険金の受取額150百万円等による増加と、たな卸資産の増加389百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は180百万円(前年同四半期は253百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入106百万円等による増加と、有形固定資産の取得による支出278百万円等による減少によるものであります。

2020/11/13 9:28