営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,575百万円となり、前事業年度末に比べ131百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は579百万円(前年同四半期は1,134百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費478百万円、仕入債務の増加593百万円、保険金の受取額150百万円等による増加と、たな卸資産の増加389百万円等による減少によるものであります。

2020/11/13 9:28