流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
美和電気工業株式会社	27
株式会社クレハ環境	20
中山商事株式会社	18
株式会社テクノス	13
株式会社サンライズ	11
その他	52
合計	142

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月	27
2023年5月	40
2023年6月	41
2023年7月	33
合計	142

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	136
株式会社福井洋樽製作所	20
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	20
ヤクシ化成株式会社	19
旭化成アドバンス株式会社	15
その他	132
合計	345

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月	121
2023年5月	95
2023年6月	53
2023年7月	75
合計	345

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
三菱ケミカル株式会社	714
東ソー・ファインケム株式会社	213
新日本薬業株式会社	157
株式会社クレハトレーディング	135
東京ガスケミカル株式会社	134
その他	589
合計	1,945

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
中山商事株式会社	23
株式会社リガク	14
美和電気工業株式会社	9
株式会社テクノス	7
株式会社三崎組	6
その他	17
合計	78

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月	19
2023年5月	35
2023年6月	19
2023年7月	4
合計	78

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社ダルトン	23
株式会社高橋工業所	13
株式会社クロセ	4
栗田工業株式会社	3
野口興業株式会社	2
その他	13
合計	61

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月	7
2023年5月	10
2023年6月	34
2023年7月	8
合計	61

(4) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,462
未認識数理計算上の差異	54
年金資産	△443
合計	1,073

2023/06/26 13:36

#2 収益認識関係、財務諸表（連結）

(注) 1.顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、貸借対照表のうち「受取手形」及び「売掛金」に含まれております。なお、顧客との契約から生じた債権(期首残高)、契約資産(期首残高)は、「収益認識に関する会計基準」適用に伴い、その累積的影響額を期首残高に加減した後の残高を記載しております。
2.契約負債は、貸借対照表のうち、流動負債の「前受金」として表示しております。契約負債は収益の認識に伴い取崩されます。なお、契約負債(期首残高)は、「収益認識に関する会計基準」適用に伴い、その累積的影響額を期首残高に加減した後の残高を記載しております。
②残存履行義務に配分した取引価格

2023/06/26 13:36

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1) 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「未収金」「支払手形」「電子記録債務」「買掛金」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入金」「未払金」「預り金」「設備関係支払手形」「設備関係電子記録債務」「設備関係未払金」「リース債務(流動負債)」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/26 13:36